基金市值和净值_基金市值和净值区别
中信证券:指数基金持股市值首次超越主动,大型机构持仓ETF超万亿元中信证券研报表示，2024年三季度大型机构投资者增持A股宽基ETF约2900亿元，季末持有市值已超万亿元，在净值增长与净申购驱动下，非货ETF规模大幅增加1.06万亿元至3.35万亿元，沪深300指数基金规模突破万亿元，指数基金总规模达4.78万亿元。宽基ETF管理人受益，规模集中度进一等我继续说。
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国富弹性市值混合A基金逆市上扬,近月收益2.38%国富弹性市值混合A基金表现及规模2024年3月18日，国富弹性(450002)市值混合A基金(代码：450002)的净值为1.0190元，较前一个交易日增长0.16%。近一个月内，该基金的收益率达到2.38%,在同类基金中排名2383位，共2463只基金；近六个月，国富弹性市值混合A的收益率为-5.80%,在同类等我继续说。
ETF狂潮席卷A股!规模突破3.5万亿,持股市值超主动基金,被动投资时代...ETF规模和持股市值双双创下历史新高，标志着A股投资生态的重大转变。ETF凭借其透明、低费率和交易便捷的优势，吸引了万亿资金涌入，规模首次超越主动权益基金，成为股票型基金的“顶流”。ETF规模井喷，资金净流入破万亿截至11月22日，全市场ETF资产净值已达3.59万亿元，较年还有呢？
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泰康基金中证A500ETF双垫底:净值与换手率末位10月15日，首批10只中证A500ETF正式上市。首日数据显示，这些产品的单位净值均低于1元，泰康基金的产品以0.9278元位列末位，这或与其最晚成立(9月27日)及较低的建仓进度有关。截至10月8日，泰康中证A500ETF的股票市值仅占基金资产的38.05%,显著低于其他同期成立的产品。然好了吧！
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7月25日宏利市值优选混合C净值下跌2.02%,近1个月累计下跌2.5%金融界2024年7月25日消息，宏利市值优选混合C(021062) 最新净值1.3443元，下跌2.02%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名406|1871。宏利市值优选混合C股票持仓前十占比合计51.53%,分别为：中国海油(7.82%)、紫金矿业(7.48%)、交通银行(6.51%)、中国石化(5.36%)、中国石油是什么。
1月5日国富弹性市值混合A净值0.9710元,增长0.31%金融界2024年1月5日消息，国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9710元，增长0.31%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名500|2642;近6个月收益率-10.98%,同类排名573|2463。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日，截至2023年9月30日，国富弹性市值混合A规模25.57亿元等我继续说。
1月2日国富弹性市值混合A净值0.9775元,下跌1.01%金融界2024年1月2日消息，国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9775元，下跌1.01%。该基金近1个月收益率-2.72%,同类排名1761|4023;近6个月收益率-9.80%,同类排名1150|3809。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日，截至2023年9月30日，国富弹性市值混合A规模25.57亿说完了。
8月5日国富弹性市值混合A净值下跌0.54%,近3个月累计下跌6.76%金融界2024年8月5日消息，国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9774元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名1311|4439;近6个月收益率3.71%,同类排名2683|4223;今年来收益率-1.02%,同类排名750|4164。国富弹性市值混合A股票持仓前十占比合计52.33%,分别为：格是什么。
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8月2日国富弹性市值混合A净值下跌0.53%,近3个月累计下跌6.26%金融界2024年8月2日消息，国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9827元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.32%,同类排名1223|4205;近6个月收益率4.55%,同类排名2552|4007;今年来收益率-0.49%,同类排名711|3950。国富弹性市值混合A股票持仓前十占比合计52.33%,分别为：格还有呢？
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8月2日国富弹性市值混合C净值下跌0.54%,近3个月累计下跌6.36%金融界2024年8月2日消息，国富弹性市值混合C(018469) 最新净值0.9786元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名1248|4205;近6个月收益率4.33%,同类排名2607|4007;今年来收益率-0.73%,同类排名731|3950。国富弹性市值混合C股票持仓前十占比合计52.33%,分别为：格还有呢？
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